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招商招享純債A基金凈值查詢(003440)

今天最新凈值 1.0359 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3077
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0096億
  • 最近資產：0.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：萬億 許強 徐一 王闖
近一月招商招享純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招享純債A(003440)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003440 招商招享純債A 1.0355 1.3073 1.0359 1.3077 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 003440 招商招享純債A 1.0359 1.3077 1.0365 1.3083 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 003440 招商招享純債A 1.0365 1.3083 1.0368 1.3086 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 003440 招商招享純債A 1.0368 1.3086 1.0363 1.3081 0.0005 0.05%
2025-05-16 003440 招商招享純債A 1.0363 1.3081 1.0369 1.3087 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 003440 招商招享純債A 1.0369 1.3087 1.0370 1.3088 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003440 招商招享純債A 1.0370 1.3088 1.0375 1.3093 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 003440 招商招享純債A 1.0375 1.3093 1.0376 1.3094 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 003440 招商招享純債A 1.0376 1.3094 1.0401 1.3119 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 003440 招商招享純債A 1.0401 1.3119 1.0402 1.3120 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 003440 招商招享純債A 1.0402 1.3120 1.0392 1.3110 0.0010 0.10%
2025-05-07 003440 招商招享純債A 1.0392 1.3110 1.0407 1.3125 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 003440 招商招享純債A 1.0407 1.3125 1.0409 1.3127 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 003440 招商招享純債A 1.0409 1.3127 1.0406 1.3124 0.0003 0.03%
2025-04-29 003440 招商招享純債A 1.0406 1.3124 1.0385 1.3103 0.0021 0.20%
2025-04-28 003440 招商招享純債A 1.0385 1.3103 1.0378 1.3096 0.0007 0.07%
2025-04-25 003440 招商招享純債A 1.0378 1.3096 1.0374 1.3092 0.0004 0.04%
2025-04-24 003440 招商招享純債A 1.0374 1.3092 1.0378 1.3096 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003440 招商招享純債A 1.0378 1.3096 1.0387 1.3105 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%