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博時裕瑞純債債券(博時裕瑞)(001578)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1382 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3823
  • 成立日期：2015-06-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.011億份
  • 最近份額：67.2093億
  • 最近資產(chǎn)：75.14億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：李漢楠 郭思潔 李秋實 何平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-05 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0532元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0550元
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-25 每份派現(xiàn)金0.0047元
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派現(xiàn)金0.0093元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派現(xiàn)金0.0210元
2016-03-29 2016-03-29 2016-03-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-12-08 2015-12-08 2015-12-10 每份派現(xiàn)金0.0015元
基金動態(tài)
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%