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民生加銀高等級信用債A(民生高等級債A) - 基金主頁(代碼:000090)

今天最新凈值 1.1184 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2328億
  • 最近資產(chǎn)：14.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% 0.05% 0.26% 0.70% 2.19% 5.36% 7.79% 11.83%
同類排名 146/921 144/925 205/924 259/920 426/858 396/743 346/568 -
民生加銀高等級信用債A(000090)基金檔案
基金代碼 000090 基金簡稱 民生加銀高等級信用債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李文君 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 14.56億 最近份額 13.2328億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率