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信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B(信誠優(yōu)債B)(550007)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1960 0.0030 0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3750
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：15.639億份
  • 最近份額：0.0669億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2013-12-17 2013-12-17 2013-12-18 每份派現(xiàn)金0.0020元
2013-06-25 2013-06-25 2013-06-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2012-09-25 2012-09-25 2012-09-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2012-06-26 2012-06-26 2012-06-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 每份派現(xiàn)金0.0020元
2011-01-26 2011-01-26 2011-01-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派現(xiàn)金0.0260元
2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派現(xiàn)金0.0040元
2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派現(xiàn)金0.0100元