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今天最新凈值 1.0695 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2859
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6672億
  • 最近資產(chǎn)：18.79億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姬靜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-10 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-05-20 2021-05-20 2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0074元
基金動(dòng)態(tài)