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基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 6.8779 0.0223 0.3300%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：8.5737
成立日期：2021-06-07
基金類(lèi)型：Reits
成立份額：
最近份額：5.0001億
最近資產(chǎn)：28.08億元
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：侯顯夫王侃周建鑒陳葉玲

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派現(xiàn)金0.4278元
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	每份派現(xiàn)金0.9079元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.7281元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%

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