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今天最新凈值 1.4569 0.0010 0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.2263
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.9305億
  • 最近資產(chǎn):8.26億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王曉寧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.1110元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.2033元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.4551元
基金動(dòng)態(tài)