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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海穩(wěn)健收益?zhèn)?中海收益)(395001)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1250 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8710
  • 成立日期：2008-04-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：25.928億份
  • 最近份額：0.9758億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：王萍莉 王影峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-01-04 2016-01-04 2016-01-05 每份派現(xiàn)金0.2500元
2014-12-26 2014-12-26 2014-12-29 每份派現(xiàn)金0.0600元
2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派現(xiàn)金0.0350元
2012-03-21 2012-03-21 2012-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派現(xiàn)金0.0450元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派現(xiàn)金0.1300元
2009-04-10 2009-04-10 2009-04-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%