搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

基金鴻陽(yáng)(184728)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1115 -0.0086 -0.7678%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7930
  • 成立日期：2001-12-10
  • 基金類型：封閉式
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：19.9986億
  • 最近資產(chǎn)：20.18億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-12-29 2016-12-29 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0780元
2016-04-28 2016-04-29 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1100元
2008-04-29 2008-04-30 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.7900元
2008-04-09 2008-04-11 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.2000元
2007-10-24 2007-10-26 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.2000元
2007-04-05 2007-04-06 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.2600元
2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1000元
2002-09-05 2002-09-06 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0200元
2002-04-04 2002-04-05 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0015元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-01-19 份額折算 每份份額折算0.993917份