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基金鴻陽 - 基金主頁(代碼:184728)

今天最新凈值 1.1115 -0.0086 -0.7678%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.7930
  • 成立日期：2001-12-10
  • 基金類型：封閉式
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：19.9986億
  • 最近資產(chǎn)：20.18億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-01-19 份額折算 每份份額折算0.993917份
2016-12-29 2016-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0780元
2016-04-28 2016-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
2008-04-29 2008-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.7900元
2008-04-09 2008-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
基金鴻陽基金動態(tài)
基金鴻陽重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002366 融發(fā)核電 115.0000 3.16% 9.96%
002368 太極股份 183.5600 2.80% -1.06%
002482 廣田集團 600.0000 2.69% -4.89%
000070 ST特信 180.0000 2.35% -1.66%
603808 歌力思 138.4300 2.19% -1.47%
002007 華蘭生物 100.0000 1.77% -1.37%
300363 博騰股份 176.1200 1.73% 0.98%
002675 東誠藥業(yè) 224.4300 1.59% 0.69%
002698 博實股份 200.0000 1.55% -1.63%
300396 迪瑞醫(yī)療 66.4400 1.24% 1.73%
基金鴻陽(184728)基金檔案
基金代碼 184728 基金簡稱 基金鴻陽 基金全稱 鴻陽證券投資基金
發(fā)行日期 2001-11-28 成立日期 2001-12-10 基金類型 封閉式
基金經(jīng)理 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 20.18億元 最近份額 19.9986億 成立份額 20.000億份
管理費率 1.50% 申購費率 --- 贖回費率 ---