搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀政府債純債債券(LOF)A(工銀增利)(164812)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9634 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9634
  • 成立日期：2013-03-06
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：20.714億份
  • 最近份額：4.1692億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-03-07 份額折算 每份份額折算1.189份
2015-09-02 份額折算 每份份額折算1.00086份
2015-03-05 份額折算 每份份額折算1.00176份
2014-09-05 份額折算 每份份額折算1.00263份
2014-03-05 份額折算 每份份額折算1.00455份
2013-09-05 份額折算 每份份額折算1.00927份