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今天最新凈值 1.0170 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0170
  • 成立日期：2013-01-07
  • 基金類型：
  • 成立份額：17.308億份
  • 最近份額：6.6962億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2015-07-06 份額折算 每份份額折算1.02058份
2015-01-06 份額折算 每份份額折算1.02242份
2014-07-04 份額折算 每份份額折算1.02158份
2014-01-06 份額折算 每份份額折算1.0223份
2013-07-05 份額折算 每份份額折算1.0217份
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%