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今天最新凈值 1.0456 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3978
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：5.465億份
  • 最近份額：0.3559億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2019-12-16 份額分拆 每份份額分拆1.04986份
2018-12-17 份額分拆 每份份額分拆1.04219份
2018-02-12 份額分拆 每份份額分拆1.00808份
2017-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04998份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.05014份
2015-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04553份
2015-03-24 份額分拆 每份份額分拆1.01695份
2014-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.07161份
基金動(dòng)態(tài)