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恒生前海恒悅純債C(016194)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0495 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0866
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2771億
  • 最近資產(chǎn)：5.39億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 呂程
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 每份派現(xiàn)金0.0371元