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浦銀安盛盛華一年定開債券(011719)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.0213億
  • 最近資產(chǎn)：64.13億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-02-10 2025-02-10 2025-02-12 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0113元
基金動(dòng)態(tài)