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大成惠興一年定開債券(008938)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0641 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1856
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0961億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李富強 楊艷林 方銳 馮佳
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0084元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0141元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 每份派現(xiàn)金0.0020元