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興銀3-5年信用債A(007452)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9487 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9587
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2318億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：傅嶠鈺
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%