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華夏鼎康債券A(006665)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0322 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1946
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.1197億
  • 最近資產(chǎn)：39.61億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 劉明宇 吳彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0025元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0076元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0133元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 每份派現(xiàn)金0.0041元
2021-05-28 2021-05-28 2021-05-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派現(xiàn)金0.0133元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0100元