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中科沃土沃盛純債A(006498)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0173 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0299
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2116億
  • 最近資產(chǎn)：15.42億
  • 基金公司：中科沃土基金
  • 基金經(jīng)理：田釗 李欣桐 董清源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0059元
基金動(dòng)態(tài)