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安信永瑞定開債券(006040)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0442 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1982
  • 成立日期：2018-06-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9877億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 王濤 祝璐琛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-20 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-08-13 2020-08-13 2020-08-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0285元
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 每份派現(xiàn)金0.0325元
基金動(dòng)態(tài)