搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安和回報定開混合C(浦銀安盛安和回報定開混合C)(004277)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9528 -0.0014 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2588
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4213億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-04-29 2021-04-29 2021-05-06 每份派現(xiàn)金0.1100元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 每份派現(xiàn)金0.0900元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-03-12 2018-03-12 2018-03-14 每份派現(xiàn)金0.0290元