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工銀豐益一年定開債券(003789)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0114 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0363
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.0016元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派現(xiàn)金0.0021元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0025元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 每份派現(xiàn)金0.0013元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0038元
2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派現(xiàn)金0.0024元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派現(xiàn)金0.0030元
基金動(dòng)態(tài)