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博時民豐純債C(博時民豐純債債券C)(003709)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0295 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2673
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9758億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：李秋實 于渤洋 李更
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0274元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0116元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-02 每份派現(xiàn)金0.0073元
2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0312元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 每份派現(xiàn)金0.0177元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-21 每份派現(xiàn)金0.0151元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派現(xiàn)金0.0052元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 每份派現(xiàn)金0.0388元
2018-10-23 2018-10-23 2018-10-25 每份派現(xiàn)金0.0031元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0028元
2018-08-20 2018-08-20 2018-08-22 每份派現(xiàn)金0.0027元
2018-07-23 2018-07-23 2018-07-25 每份派現(xiàn)金0.0033元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0027元
2018-05-23 2018-05-23 2018-05-25 每份派現(xiàn)金0.0037元
2018-04-20 2018-04-20 2018-04-24 每份派現(xiàn)金0.0036元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0038元
2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派現(xiàn)金0.0025元
2018-01-25 2018-01-25 2018-01-29 每份派現(xiàn)金0.0048元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0015元
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0083元
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-17 每份派現(xiàn)金0.0178元