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招商豐益混合A(002514)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1760 -0.0050 -0.4200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5770
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6762億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：付斌 張磊
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0600元
基金動態(tài)