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諾安裕鑫收益定開債(諾安裕鑫兩年)(001020)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0040 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0460
  • 成立日期：2015-03-23
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：2.097億份
  • 最近份額：0.5758億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-04-21 份額折算 每份份額折算1.04179份
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%