搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上投摩根純債添利債券C(上投純債添利C)(000890)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0562 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1312
  • 成立日期：2014-12-24
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：7.152億份
  • 最近份額：0.0473億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：唐瑭 任翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派現(xiàn)金0.0030元
2016-12-22 2016-12-22 2016-12-23 每份派現(xiàn)金0.0020元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0040元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0120元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0160元