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江信聚福定開債(江信聚福)(000583)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3246 -0.0004 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.6646
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:1.988億份
  • 最近份額:2.1265億
  • 最近資產(chǎn):2.76億
  • 基金公司:江信基金
  • 基金經(jīng)理:靜鵬 馬超然
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-12-05 2016-12-05 2016-12-07 每份派現(xiàn)金0.0300元
2016-05-26 2016-05-26 2016-05-30 每份派現(xiàn)金0.0360元
2015-11-26 2015-11-26 2015-11-30 每份派現(xiàn)金0.0560元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-01 每份派現(xiàn)金0.0580元
2014-11-26 2014-11-26 2014-11-27 每份派現(xiàn)金0.0680元
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 每份派現(xiàn)金0.0520元
基金動(dòng)態(tài)
江信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
江信洪福 1.0484 0.02%
江信添福A 1.1869 0.01%
江信聚福 1.3263 0.00%
江信匯福 1.2161 0.00%
江信一年定開 1.2528 0.00%
江信添福C 1.2060 0.00%
江信祺福A 1.4743 -0.11%
江信祺福C 1.4155 -0.11%