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華泰柏瑞豐匯債券C(華泰豐匯債C)(000422)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9975 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1991
  • 成立日期：2014-12-11
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：11.130億份
  • 最近份額：0.0497億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳東 羅遠(yuǎn)航
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0365元
2019-09-06 2019-09-06 2019-09-09 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-04-26 2019-04-26 2019-04-29 每份派現(xiàn)金0.0552元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0589元
基金動態(tài)
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%