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國開歲月鎏金定開信用債A(國開歲月鎏金A)(000412)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9680 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2300
  • 成立日期：2013-12-23
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：5.164億份
  • 最近份額：0.5864億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：國開泰富基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-05-19 2017-05-19 2017-05-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2016-11-21 2016-11-21 2016-11-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-05-19 2016-05-19 2016-05-20 每份派現(xiàn)金0.0370元
2015-11-19 2015-11-19 2015-11-20 每份派現(xiàn)金0.0580元
2015-05-21 2015-05-21 2015-05-22 每份派現(xiàn)金0.0370元
2014-11-20 2014-11-20 2014-11-21 每份派現(xiàn)金0.0430元
2014-05-21 2014-05-21 2014-05-22 每份派現(xiàn)金0.0220元
基金動(dòng)態(tài)
國開泰富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國開開泰混合A 1.1299 0.00%
國開開泰混合C 1.0870 0.00%
國開開航混合 1.2978 0.00%
國開睿富債券 1.1018 0.00%
國開歲月鎏金A 0.9680 0.00%
國開歲月鎏金C 0.9570 0.00%