搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合A(國(guó)開(kāi)開(kāi)泰混合A)(003762)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1299 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2289
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0356億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：國(guó)開(kāi)泰富基金
  • 基金經(jīng)理：王婷婷 方龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-02 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0490元