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建信安心回報債券A(建信安心A)(000105)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1030 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5430
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：48.583億份
  • 最近份額：18.3043億
  • 最近資產(chǎn)：19.97億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗 姜月
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.2500元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 每份派現(xiàn)金0.1300元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 每份派現(xiàn)金0.0100元