序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 | 凈值日期 | 鏈接 |
1 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2001-11-02 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |
2 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2001-11-02 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |