[導(dǎo)讀]:長(zhǎng)周期來看，冀楠表示布局消費(fèi)要關(guān)注以下兩個(gè)層面：首先，是否有中長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)邏輯支撐，需求處于滲透率快速提升階段帶來的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，或是需求穩(wěn)定、有韌性背景下，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化帶來的集中度提升；其次，短期疫情對(duì)中期格局的影響是否正面。
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2023年伊始，在公募的新年投資展望中，“看漲消費(fèi)”似乎成為共識(shí)。
證券時(shí)報(bào)記者觀察到，消費(fèi)板塊自2022年11月就展開了一輪反彈行情，消費(fèi)主題基金持續(xù)回血，最高漲幅超40%。此外，在食品、酒店、航空等領(lǐng)域的定增項(xiàng)目中，還出現(xiàn)了南方基金、廣發(fā)基金、招商基金、中歐基金、國泰基金、財(cái)通基金等公募身影。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月8日，在2022年11月以來的反彈行情中，135只消費(fèi)主題基金中有130只實(shí)現(xiàn)正收益，55只收益率則超過20%。其中，中融滬港深大消費(fèi)A以48.40%的收益率位居第一，位居其后的創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A、泰康中證港股通大消費(fèi)主題A、中金中證滬港深消費(fèi)50A，也取得了超過30%的收益。
在反彈過程中，公募還展開了新一輪布局，這在2022年12月以來的消費(fèi)類公司定增項(xiàng)目中表現(xiàn)得較為明顯。比如，財(cái)通基金、諾德基金、南方基金、興證全球基金、國聯(lián)安基金參與了絕味食品的定增，獲配數(shù)量分別為277.72萬股、185.79萬股、180.04萬股、138.60萬股、65.12萬股，獲配金額從3400萬元到1.45億元不等。另一標(biāo)的君亭酒店的定增名單中，則出現(xiàn)了中歐基金、財(cái)通基金、諾德基金、國 ... 網(wǎng)頁鏈接