信達(dá)月月盈30天持有債券基金凈值查詢(970129)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2835
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：6.9923億
- 最近資產(chǎn)：7.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐華 王琳
近半年信達(dá)月月盈30天持有債券基金凈值查詢
近半年,信達(dá)月月盈30天持有債券(970129)基金累計(jì)收益率1.41%
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基金名稱 |
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1.2782 |
1.1354 |
1.2784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1354 |
1.2784 |
1.1353 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1353 |
1.2783 |
1.1354 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1354 |
1.2784 |
1.1349 |
1.2779 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1349 |
1.2779 |
1.1344 |
1.2774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1344 |
1.2774 |
1.1334 |
1.2764 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1334 |
1.2764 |
1.1330 |
1.2760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1324 |
1.2754 |
1.1324 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1324 |
1.2754 |
1.1326 |
1.2756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1326 |
1.2756 |
1.1328 |
1.2758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1328 |
1.2758 |
1.1326 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1326 |
1.2756 |
1.1322 |
1.2752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1322 |
1.2752 |
1.1322 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1322 |
1.2752 |
1.1323 |
1.2753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1323 |
1.2753 |
1.1324 |
1.2754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1324 |
1.2754 |
1.1317 |
1.2747 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1317 |
1.2747 |
1.1311 |
1.2741 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1311 |
1.2741 |
1.1309 |
1.2739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1309 |
1.2739 |
1.1307 |
1.2737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1307 |
1.2737 |
1.1298 |
1.2728 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1298 |
1.2728 |
1.1294 |
1.2724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1294 |
1.2724 |
1.1293 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1293 |
1.2723 |
1.1289 |
1.2719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1289 |
1.2719 |
1.1283 |
1.2713 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1283 |
1.2713 |
1.1280 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1280 |
1.2710 |
1.1269 |
1.2699 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1269 |
1.2699 |
1.1264 |
1.2694 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1264 |
1.2694 |
1.1260 |
1.2690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1260 |
1.2690 |
1.1257 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1257 |
1.2687 |
1.1254 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
970129 |
信達(dá)月月盈30天持有債券 |
1.1254 |
1.2684 |
1.1250 |
1.2680 |
0.0004 |
0.04% |
