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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(970102)

今天最新凈值 0.7472 -0.0011 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7390 -0.0082 -1.1020%
  • 累計凈值：0.7472
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7594億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
近半年興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C(970102)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7371 0.7371 0.7472 0.7472 -0.0101 -1.35%
2025-05-22 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7472 0.7472 0.7483 0.7483 -0.0011 -0.15%
2025-05-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7483 0.7483 0.7490 0.7490 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7490 0.7490 0.7450 0.7450 0.0040 0.54%
2025-05-19 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7503 0.7503 -0.0053 -0.71%
2025-05-16 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7503 0.7503 0.7480 0.7480 0.0023 0.31%
2025-05-15 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7480 0.7480 0.7626 0.7626 -0.0146 -1.91%
2025-05-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7522 0.7522 0.0104 1.38%
2025-05-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7522 0.7522 0.7589 0.7589 -0.0067 -0.88%
2025-05-12 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7453 0.7453 0.0136 1.82%
2025-05-09 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7453 0.7453 0.7521 0.7521 -0.0068 -0.90%
2025-05-08 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7521 0.7521 0.7370 0.7370 0.0151 2.05%
2025-05-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7370 0.7370 0.7419 0.7419 -0.0049 -0.66%
2025-05-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7419 0.7419 0.7192 0.7192 0.0227 3.16%
2025-04-30 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7110 0.7110 0.0082 1.15%
2025-04-29 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7103 0.7103 0.0007 0.10%
2025-04-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7086 0.7086 0.0017 0.24%
2025-04-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7086 0.7086 0.6993 0.6993 0.0093 1.33%
2025-04-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.7077 0.7077 -0.0084 -1.19%
2025-04-23 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.6900 0.6900 0.0177 2.57%
2025-04-22 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6878 0.6878 0.0022 0.32%
2025-04-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6878 0.6878 0.6745 0.6745 0.0133 1.97%
2025-04-18 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6745 0.6745 0.6707 0.6707 0.0038 0.57%
2025-04-17 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6707 0.6707 0.6617 0.6617 0.0090 1.36%
2025-04-16 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6617 0.6617 0.6717 0.6717 -0.0100 -1.49%
2025-04-15 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6717 0.6717 0.6784 0.6784 -0.0067 -0.99%
2025-04-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6784 0.6784 0.6662 0.6662 0.0122 1.83%
2025-04-11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6515 0.6515 0.0147 2.26%
2025-04-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6515 0.6515 0.6293 0.6293 0.0222 3.53%
2025-04-09 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6139 0.6139 0.0154 2.51%
2025-04-08 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6273 0.6273 -0.0134 -2.14%
2025-04-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.7260 0.7260 -0.0987 -13.60%
2025-04-03 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7534 0.7534 -0.0274 -3.64%
2025-04-02 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7534 0.7534 0.7493 0.7493 0.0041 0.55%
2025-04-01 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7479 0.7479 0.0014 0.19%
2025-03-31 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7479 0.7479 0.7424 0.7424 0.0055 0.74%
2025-03-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7424 0.7424 0.7500 0.7500 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7500 0.7500 0.7492 0.7492 0.0008 0.11%
2025-03-26 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7492 0.7492 0.7451 0.7451 0.0041 0.55%
2025-03-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7451 0.7451 0.7663 0.7663 -0.0212 -2.77%
2025-03-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7558 0.7558 0.0105 1.39%
2025-03-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7784 0.7784 -0.0226 -2.90%
2025-03-20 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7784 0.7784 0.7863 0.7863 -0.0079 -1.00%
2025-03-19 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7863 0.7863 0.8082 0.8082 -0.0219 -2.71%
2025-03-18 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8082 0.8082 0.7904 0.7904 0.0178 2.25%
2025-03-17 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7904 0.7904 0.7890 0.7890 0.0014 0.18%
2025-03-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7890 0.7890 0.7725 0.7725 0.0165 2.14%
2025-03-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7725 0.7725 0.7856 0.7856 -0.0131 -1.67%
2025-03-12 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7856 0.7856 0.7878 0.7878 -0.0022 -0.28%
2025-03-11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7853 0.7853 0.0025 0.32%
2025-03-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.7823 0.7823 0.0030 0.38%
2025-03-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7984 0.7984 -0.0161 -2.02%
2025-03-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7984 0.7984 0.7764 0.7764 0.0220 2.83%
2025-03-05 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7764 0.7764 0.7587 0.7587 0.0177 2.33%
2025-03-04 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7587 0.7587 0.7543 0.7543 0.0044 0.58%
2025-03-03 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7543 0.7543 0.7686 0.7686 -0.0143 -1.86%
2025-02-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7686 0.7686 0.8203 0.8203 -0.0517 -6.30%
2025-02-27 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8203 0.8203 0.8381 0.8381 -0.0178 -2.12%
2025-02-26 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8231 0.8231 0.0150 1.82%
2025-02-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8231 0.8231 0.8240 0.8240 -0.0009 -0.11%
2025-02-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8240 0.8240 0.8418 0.8418 -0.0178 -2.11%
2025-02-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8055 0.8055 0.0363 4.51%
2025-02-20 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8055 0.8055 0.8092 0.8092 -0.0037 -0.46%
2025-02-19 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8092 0.8092 0.7915 0.7915 0.0177 2.24%
2025-02-18 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7915 0.7915 0.7943 0.7943 -0.0028 -0.35%
2025-02-17 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7943 0.7943 0.7654 0.7654 0.0289 3.78%
2025-02-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7654 0.7654 0.7663 0.7663 -0.0009 -0.12%
2025-02-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7936 0.7936 -0.0273 -3.44%
2025-02-12 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7936 0.7936 0.7839 0.7839 0.0097 1.24%
2025-02-11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7839 0.7839 0.7816 0.7816 0.0023 0.29%
2025-02-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7816 0.7816 0.7696 0.7696 0.0120 1.56%
2025-02-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7503 0.7503 0.0193 2.57%
2025-02-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7503 0.7503 0.7297 0.7297 0.0206 2.82%
2025-02-05 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7297 0.7297 0.7699 0.7699 -0.0402 -5.22%
2025-01-27 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7699 0.7699 0.8187 0.8187 -0.0488 -5.96%
2025-01-22 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8015 0.8015 0.0222 2.77%
2025-01-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7504 0.7504 0.7273 0.7273 0.0231 3.18%
2025-01-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7273 0.7273 0.7337 0.7337 -0.0064 -0.87%
2025-01-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7337 0.7337 0.7542 0.7542 -0.0205 -2.72%
2025-01-09 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7542 0.7542 0.7560 0.7560 -0.0018 -0.24%
2025-01-08 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7560 0.7560 0.7591 0.7591 -0.0031 -0.41%
2025-01-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7591 0.7591 0.7308 0.7308 0.0283 3.87%
2025-01-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7308 0.7308 0.7274 0.7274 0.0034 0.47%
2025-01-03 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7274 0.7274 0.7356 0.7356 -0.0082 -1.11%
2025-01-02 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7356 0.7356 0.7541 0.7541 -0.0185 -2.45%
2024-12-31 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7541 0.7541 0.7794 0.7794 -0.0253 -3.25%
2024-12-26 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.7764 0.7764 0.0268 3.45%
2024-12-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7764 0.7764 0.7724 0.7724 0.0040 0.52%
2024-12-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7724 0.7724 0.7646 0.7646 0.0078 1.02%
2024-12-23 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7646 0.7646 0.7761 0.7761 -0.0115 -1.48%
2024-12-20 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7761 0.7761 0.7641 0.7641 0.0120 1.57%
2024-12-19 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7641 0.7641 0.7537 0.7537 0.0104 1.38%
2024-12-18 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7537 0.7537 0.7473 0.7473 0.0064 0.86%
2024-12-17 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7473 0.7473 0.7462 0.7462 0.0011 0.15%
2024-12-16 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7462 0.7462 0.7510 0.7510 -0.0048 -0.64%
2024-12-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7510 0.7510 0.7659 0.7659 -0.0149 -1.95%
2024-12-12 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7659 0.7659 0.7509 0.7509 0.0150 2.00%
2024-12-11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7509 0.7509 0.7372 0.7372 0.0137 1.86%
2024-12-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7372 0.7372 0.7380 0.7380 -0.0008 -0.11%
2024-12-09 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7380 0.7380 0.7434 0.7434 -0.0054 -0.73%
2024-12-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7434 0.7434 0.7413 0.7413 0.0021 0.28%
2024-12-05 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7413 0.7413 0.7312 0.7312 0.0101 1.38%
2024-12-04 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7312 0.7312 0.7410 0.7410 -0.0098 -1.32%
2024-12-03 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7410 0.7410 0.7448 0.7448 -0.0038 -0.51%
2024-12-02 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7448 0.7448 0.7253 0.7253 0.0195 2.69%
2024-11-29 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7157 0.7157 0.0096 1.34%
2024-11-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7284 0.7284 -0.0127 -1.74%
2024-11-27 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7284 0.7284 0.7072 0.7072 0.0212 3.00%
2024-11-26 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7072 0.7072 0.7038 0.7038 0.0034 0.48%
2024-11-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7038 0.7038 0.7191 0.7191 -0.0153 -2.13%