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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(970093)

今天最新凈值 0.7695 -0.0061 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7683 -0.0012 -0.1547%
  • 累計(jì)凈值：0.7695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5931億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近一月興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A(970093)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7695 0.7695 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7756 0.7756 -0.0061 -0.79%
2025-05-21 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7699 0.7699 0.0057 0.74%
2025-05-20 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7650 0.7650 0.0049 0.64%
2025-05-19 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7618 0.7618 0.0032 0.42%
2025-05-16 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7664 0.7664 -0.0046 -0.60%
2025-05-15 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7723 0.7723 -0.0059 -0.76%
2025-05-14 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7674 0.7674 0.0049 0.64%
2025-05-13 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7667 0.7667 0.0007 0.09%
2025-05-12 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7597 0.7597 0.0070 0.92%
2025-05-09 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7604 0.7604 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7605 0.7605 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7582 0.7582 0.0023 0.30%
2025-05-06 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7501 0.7501 0.0081 1.08%
2025-04-30 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7474 0.7474 0.0033 0.44%
2025-04-28 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7504 0.7504 -0.0030 -0.40%
2025-04-25 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7531 0.7531 -0.0027 -0.36%
2025-04-24 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7535 0.7535 -0.0004 -0.05%