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國聯(lián)匯富債券A基金凈值查詢(970084)

今天最新凈值 1.1138 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9154億
  • 最近資產(chǎn)：13.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá)
近半年國聯(lián)匯富債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)匯富債券A(970084)基金累計收益率1.85%
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2025-05-21 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-20 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-19 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2025-05-16 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-14 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-05-13 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-05-12 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-09 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-05-08 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
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2025-04-16 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
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2025-04-10 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
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2025-04-08 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
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2025-03-25 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
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2024-11-29 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-11-28 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-11-27 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-11-26 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2024-11-25 970084 國聯(lián)匯富債券A 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%