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東吳裕盈一年持有混合A基金凈值查詢(970043)

今天最新凈值 0.8226 0.0042 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8195 -0.0022 -0.2677%
  • 累計凈值：0.8226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1862億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
近一季東吳裕盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳裕盈一年持有混合A(970043)基金累計收益率-3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8226 0.8226 -0.0009 -0.11%
2025-05-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8226 0.8226 0.8184 0.8184 0.0042 0.51%
2025-05-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8146 0.8146 0.0038 0.47%
2025-05-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8094 0.8094 0.0052 0.64%
2025-05-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8195 0.8195 -0.0101 -1.23%
2025-05-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8213 0.8213 -0.0018 -0.22%
2025-05-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8246 0.8246 -0.0033 -0.40%
2025-05-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8110 0.8110 0.0136 1.68%
2025-05-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8184 0.8184 -0.0074 -0.90%
2025-05-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8104 0.8104 0.0080 0.99%
2025-05-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8104 0.8104 0.8077 0.8077 0.0027 0.33%
2025-05-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.7939 0.7939 0.0138 1.74%
2025-04-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7889 0.7889 0.0050 0.63%
2025-04-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7928 0.7928 -0.0038 -0.48%
2025-04-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7928 0.7928 0.7856 0.7856 0.0072 0.92%
2025-04-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7856 0.7856 0.7913 0.7913 -0.0057 -0.72%
2025-04-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7831 0.7831 0.0082 1.05%
2025-04-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7888 0.7888 -0.0057 -0.72%
2025-04-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7757 0.7757 0.0131 1.69%
2025-04-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7761 0.7761 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7761 0.7761 0.7746 0.7746 0.0015 0.19%
2025-04-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7791 0.7791 -0.0045 -0.58%
2025-04-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7791 0.7791 0.7830 0.7830 -0.0039 -0.50%
2025-04-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7802 0.7802 0.0028 0.36%
2025-04-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7679 0.7679 0.0123 1.60%
2025-04-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7679 0.7679 0.7563 0.7563 0.0116 1.53%
2025-04-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7449 0.7449 0.0114 1.53%
2025-04-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7449 0.7449 0.7522 0.7522 -0.0073 -0.97%
2025-04-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7522 0.7522 0.8127 0.8127 -0.0605 -7.44%
2025-04-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8270 0.8270 -0.0143 -1.73%
2025-04-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8235 0.8235 0.0035 0.43%
2025-04-01 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8216 0.8216 0.0019 0.23%
2025-03-31 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8220 0.8220 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8257 0.8257 -0.0037 -0.45%
2025-03-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8259 0.8259 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8266 0.8266 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8296 0.8296 -0.0030 -0.36%
2025-03-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8317 0.8317 -0.0021 -0.25%
2025-03-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8478 0.8478 -0.0161 -1.90%
2025-03-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8504 0.8504 -0.0026 -0.31%
2025-03-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8504 0.8504 0.8596 0.8596 -0.0092 -1.07%
2025-03-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8573 0.8573 0.0023 0.27%
2025-03-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8623 0.8623 -0.0050 -0.58%
2025-03-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8513 0.8513 0.0110 1.29%
2025-03-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8635 0.8635 -0.0122 -1.41%
2025-03-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8635 0.8635 0.8607 0.8607 0.0028 0.33%
2025-03-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8630 0.8630 -0.0023 -0.27%
2025-03-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8659 0.8659 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8677 0.8677 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8505 0.8505 0.0172 2.02%
2025-03-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8422 0.8422 0.0083 0.99%
2025-03-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8422 0.8422 0.8345 0.8345 0.0077 0.92%
2025-03-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8385 0.8385 -0.0040 -0.48%
2025-02-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8690 0.8690 -0.0305 -3.51%
2025-02-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8838 0.8838 -0.0148 -1.67%
2025-02-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8766 0.8766 0.0072 0.82%
2025-02-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8766 0.8766 0.8859 0.8859 -0.0093 -1.05%
2025-02-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8927 0.8927 -0.0068 -0.76%