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廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C基金凈值查詢(872021)

今天最新凈值 0.6608 0.0021 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6559 -0.0029 -0.4412%
  • 累計(jì)凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8034億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游文峰 劉文靚
近半年廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C(872021)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6588 0.9968 0.6608 0.9995 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6608 0.9995 0.6587 0.9967 0.0021 0.32%
2025-05-20 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6587 0.9967 0.6548 0.9914 0.0039 0.60%
2025-05-19 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6548 0.9914 0.6556 0.9925 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6556 0.9925 0.6601 0.9986 -0.0045 -0.68%
2025-05-15 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6601 0.9986 0.6640 1.0038 -0.0039 -0.59%
2025-05-14 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6640 1.0038 0.6579 0.9956 0.0061 0.93%
2025-05-13 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6579 0.9956 0.6635 1.0032 -0.0056 -0.84%
2025-05-12 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6635 1.0032 0.6543 0.9907 0.0092 1.41%
2025-05-09 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6543 0.9907 0.6559 0.9929 -0.0016 -0.24%
2025-05-08 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6559 0.9929 0.6531 0.9891 0.0028 0.43%
2025-05-07 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6531 0.9891 0.6534 0.9895 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6534 0.9895 0.6434 0.9759 0.0100 1.55%
2025-04-30 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6434 0.9759 0.6439 0.9766 -0.0005 -0.08%
2025-04-29 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6439 0.9766 0.6450 0.9781 -0.0011 -0.17%
2025-04-28 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6450 0.9781 0.6449 0.9780 0.0001 0.02%
2025-04-25 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6449 0.9780 0.6433 0.9758 0.0016 0.25%
2025-04-24 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6433 0.9758 0.6466 0.9803 -0.0033 -0.51%
2025-04-23 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6466 0.9803 0.6445 0.9774 0.0021 0.33%
2025-04-22 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6445 0.9774 0.6462 0.9797 -0.0017 -0.26%
2025-04-21 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6462 0.9797 0.6444 0.9773 0.0018 0.28%
2025-04-18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6444 0.9773 0.6446 0.9776 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6446 0.9776 0.6420 0.9740 0.0026 0.40%
2025-04-16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6420 0.9740 0.6465 0.9801 -0.0045 -0.70%
2025-04-15 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6465 0.9801 0.6458 0.9792 0.0007 0.11%
2025-04-14 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6458 0.9792 0.6407 0.9723 0.0051 0.80%
2025-04-11 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6407 0.9723 0.6379 0.9685 0.0028 0.44%
2025-04-10 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6379 0.9685 0.6311 0.9593 0.0068 1.08%
2025-04-09 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6311 0.9593 0.6269 0.9536 0.0042 0.67%
2025-04-08 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6269 0.9536 0.6211 0.9458 0.0058 0.93%
2025-04-07 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6211 0.9458 0.6648 1.0049 -0.0437 -6.57%
2025-04-03 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6648 1.0049 0.6703 1.0124 -0.0055 -0.82%
2025-04-02 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6703 1.0124 0.6710 1.0133 -0.0007 -0.10%
2025-04-01 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6710 1.0133 0.6710 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-31 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6710 1.0133 0.6737 1.0170 -0.0027 -0.40%
2025-03-28 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6737 1.0170 0.6743 1.0178 -0.0006 -0.09%
2025-03-27 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6743 1.0178 0.6719 1.0145 0.0024 0.36%
2025-03-26 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6719 1.0145 0.6711 1.0134 0.0008 0.12%
2025-03-25 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6711 1.0134 0.6778 1.0225 -0.0067 -0.99%
2025-03-24 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6778 1.0225 0.6748 1.0184 0.0030 0.44%
2025-03-21 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6748 1.0184 0.6831 1.0297 -0.0083 -1.22%
2025-03-20 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6831 1.0297 0.6935 1.0438 -0.0104 -1.50%
2025-03-19 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6935 1.0438 0.6943 1.0448 -0.0008 -0.12%
2025-03-18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6943 1.0448 0.6859 1.0335 0.0084 1.22%
2025-03-17 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6859 1.0335 0.6868 1.0347 -0.0009 -0.13%
2025-03-14 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6868 1.0347 0.6724 1.0152 0.0144 2.14%
2025-03-13 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6724 1.0152 0.6766 1.0209 -0.0042 -0.62%
2025-03-12 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6766 1.0209 0.6784 1.0233 -0.0018 -0.27%
2025-03-11 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6784 1.0233 0.6807 1.0264 -0.0023 -0.34%
2025-03-10 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6807 1.0264 0.6880 1.0363 -0.0073 -1.06%
2025-03-07 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6880 1.0363 0.6894 1.0382 -0.0014 -0.20%
2025-03-06 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6894 1.0382 0.6762 1.0203 0.0132 1.95%
2025-03-05 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6762 1.0203 0.6699 1.0118 0.0063 0.94%
2025-03-04 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6699 1.0118 0.6693 1.0110 0.0006 0.09%
2025-03-03 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6693 1.0110 0.6703 1.0124 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6703 1.0124 0.6828 1.0293 -0.0125 -1.83%
2025-02-27 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6828 1.0293 0.6845 1.0316 -0.0017 -0.25%
2025-02-26 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6845 1.0316 0.6777 1.0224 0.0068 1.00%
2025-02-25 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6777 1.0224 0.6866 1.0344 -0.0089 -1.30%
2025-02-24 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6866 1.0344 0.6911 1.0405 -0.0045 -0.65%
2025-02-21 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6911 1.0405 0.6768 1.0212 0.0143 2.11%
2025-02-20 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6768 1.0212 0.6804 1.0260 -0.0036 -0.53%
2025-02-19 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6804 1.0260 0.6788 1.0239 0.0016 0.24%
2025-02-18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6788 1.0239 0.6805 1.0262 -0.0017 -0.25%
2025-02-17 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6805 1.0262 0.6782 1.0231 0.0023 0.34%
2025-02-14 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6782 1.0231 0.6674 1.0084 0.0108 1.62%
2025-02-13 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6674 1.0084 0.6693 1.0110 -0.0019 -0.28%
2025-02-12 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6693 1.0110 0.6616 1.0006 0.0077 1.16%
2025-02-11 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6616 1.0006 0.6627 1.0021 -0.0011 -0.17%
2025-02-10 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6627 1.0021 0.6578 0.9954 0.0049 0.74%
2025-02-07 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6578 0.9954 0.6538 0.9900 0.0040 0.61%
2025-02-06 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6538 0.9900 0.6496 0.9843 0.0042 0.65%
2025-02-05 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6496 0.9843 0.6443 0.9772 0.0053 0.82%
2025-01-27 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6443 0.9772 0.6454 0.9787 -0.0011 -0.17%
2025-01-22 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6442 0.9770 0.6484 0.9827 -0.0042 -0.65%
2025-01-14 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6400 0.9713 0.6306 0.9586 0.0094 1.49%
2025-01-13 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6306 0.9586 0.6336 0.9627 -0.0030 -0.47%
2025-01-10 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6336 0.9627 0.6399 0.9712 -0.0063 -0.98%
2025-01-09 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6399 0.9712 0.6408 0.9724 -0.0009 -0.14%
2025-01-08 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6408 0.9724 0.6436 0.9762 -0.0028 -0.44%
2025-01-07 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6436 0.9762 0.6456 0.9789 -0.0020 -0.31%
2025-01-06 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6456 0.9789 0.6492 0.9838 -0.0036 -0.55%
2025-01-03 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6492 0.9838 0.6504 0.9854 -0.0012 -0.18%
2025-01-02 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6504 0.9854 0.6606 0.9992 -0.0102 -1.54%
2024-12-31 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6606 0.9992 0.6633 1.0029 -0.0027 -0.41%
2024-12-26 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6669 1.0078 0.6652 1.0055 0.0017 0.26%
2024-12-25 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6652 1.0055 0.6655 1.0059 -0.0003 -0.05%
2024-12-24 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6655 1.0059 0.6618 1.0009 0.0037 0.56%
2024-12-23 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6618 1.0009 0.6609 0.9996 0.0009 0.14%
2024-12-20 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6609 0.9996 0.6635 1.0032 -0.0026 -0.39%
2024-12-19 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6635 1.0032 0.6619 1.0010 0.0016 0.24%
2024-12-18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6619 1.0010 0.6600 0.9984 0.0019 0.29%
2024-12-17 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6600 0.9984 0.6586 0.9965 0.0014 0.21%
2024-12-16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6586 0.9965 0.6604 0.9990 -0.0018 -0.27%
2024-12-13 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6604 0.9990 0.6694 1.0111 -0.0090 -1.34%
2024-12-12 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6694 1.0111 0.6641 1.0040 0.0053 0.80%
2024-12-11 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6641 1.0040 0.6631 1.0026 0.0010 0.15%
2024-12-10 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6631 1.0026 0.6637 1.0034 -0.0006 -0.09%
2024-12-09 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6637 1.0034 0.6592 0.9973 0.0045 0.68%
2024-12-06 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6592 0.9973 0.6540 0.9903 0.0052 0.80%
2024-12-05 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6540 0.9903 0.6564 0.9935 -0.0024 -0.37%
2024-12-04 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6564 0.9935 0.6559 0.9929 0.0005 0.08%
2024-12-03 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6559 0.9929 0.6538 0.9900 0.0021 0.32%
2024-12-02 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6538 0.9900 0.6499 0.9847 0.0039 0.60%
2024-11-29 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6499 0.9847 0.6464 0.9800 0.0035 0.54%
2024-11-28 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6464 0.9800 0.6516 0.9870 -0.0052 -0.80%
2024-11-27 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6516 0.9870 0.6424 0.9746 0.0092 1.43%
2024-11-26 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6424 0.9746 0.6421 0.9742 0.0003 0.05%
2024-11-25 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.6421 0.9742 0.6460 0.9795 -0.0039 -0.60%