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海通量化價(jià)值精選一年持有混合A基金凈值查詢(850088)

今天最新凈值 1.1098 -0.0046 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1084 -0.0014 -0.1292%
  • 累計(jì)凈值：1.1098
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7622億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱蓓 胡倩 胡倩 董傳盛
近一周海通量化價(jià)值精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海通量化價(jià)值精選一年持有混合A(850088)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1098 1.1098 -0.0042 -0.38%
2025-05-22 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1144 1.1144 -0.0046 -0.41%
2025-05-21 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1089 1.1089 0.0055 0.50%
2025-05-20 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 1.1089 1.1089 1.1037 1.1037 0.0052 0.47%
2025-05-19 850088 海通量化價(jià)值精選一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1049 1.1049 -0.0012 -0.11%