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民生加銀精選混合(民生精選)基金凈值查詢(690003)

今天最新凈值 0.4880 -0.0050 -1.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4837 -0.0043 -0.8913%
  • 累計(jì)凈值：0.4880
  • 成立日期：2010-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：24.752億份
  • 最近份額：0.7627億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：施名軒 吳鵬飛 鄭愛(ài)剛
近半年民生加銀精選混合|民生精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀精選混合(690003)基金累計(jì)收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 690003 民生加銀精選混合 0.4860 0.4860 0.4880 0.4880 -0.0020 -0.41%
2025-05-22 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4930 0.4930 -0.0050 -1.01%
2025-05-21 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4920 0.4920 0.0010 0.20%
2025-05-20 690003 民生加銀精選混合 0.4920 0.4920 0.4880 0.4880 0.0040 0.82%
2025-05-19 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21%
2025-05-16 690003 民生加銀精選混合 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.21%
2025-05-15 690003 民生加銀精選混合 0.4860 0.4860 0.4940 0.4940 -0.0080 -1.62%
2025-05-14 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61%
2025-05-13 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4930 0.4930 -0.0020 -0.41%
2025-05-12 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4870 0.4870 0.0060 1.23%
2025-05-09 690003 民生加銀精選混合 0.4870 0.4870 0.4940 0.4940 -0.0070 -1.42%
2025-05-08 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61%
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2025-05-06 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4840 0.4840 0.0060 1.24%
2025-04-30 690003 民生加銀精選混合 0.4840 0.4840 0.4780 0.4780 0.0060 1.26%
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2025-04-21 690003 民生加銀精選混合 0.4790 0.4790 0.4670 0.4670 0.0120 2.57%
2025-04-18 690003 民生加銀精選混合 0.4670 0.4670 0.4710 0.4710 -0.0040 -0.85%
2025-04-17 690003 民生加銀精選混合 0.4710 0.4710 0.4700 0.4700 0.0010 0.21%
2025-04-16 690003 民生加銀精選混合 0.4700 0.4700 0.4740 0.4740 -0.0040 -0.84%
2025-04-15 690003 民生加銀精選混合 0.4740 0.4740 0.4770 0.4770 -0.0030 -0.63%
2025-04-14 690003 民生加銀精選混合 0.4770 0.4770 0.4720 0.4720 0.0050 1.06%
2025-04-11 690003 民生加銀精選混合 0.4720 0.4720 0.4660 0.4660 0.0060 1.29%
2025-04-10 690003 民生加銀精選混合 0.4660 0.4660 0.4530 0.4530 0.0130 2.87%
2025-04-09 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49%
2025-04-08 690003 民生加銀精選混合 0.4420 0.4420 0.4430 0.4430 -0.0010 -0.23%
2025-04-07 690003 民生加銀精選混合 0.4430 0.4430 0.4880 0.4880 -0.0450 -9.22%
2025-04-03 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4990 0.4990 -0.0110 -2.20%
2025-04-02 690003 民生加銀精選混合 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40%
2025-04-01 690003 民生加銀精選混合 0.4970 0.4970 0.4910 0.4910 0.0060 1.22%
2025-03-31 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4890 0.4890 0.0020 0.41%
2025-03-28 690003 民生加銀精選混合 0.4890 0.4890 0.4900 0.4900 -0.0010 -0.20%
2025-03-27 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4780 0.4780 0.0120 2.51%
2025-03-26 690003 民生加銀精選混合 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63%
2025-03-25 690003 民生加銀精選混合 0.4750 0.4750 0.4800 0.4800 -0.0050 -1.04%
2025-03-24 690003 民生加銀精選混合 0.4800 0.4800 0.4830 0.4830 -0.0030 -0.62%
2025-03-21 690003 民生加銀精選混合 0.4830 0.4830 0.4960 0.4960 -0.0130 -2.62%
2025-03-20 690003 民生加銀精選混合 0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 0.0000 0.00%
2025-03-19 690003 民生加銀精選混合 0.4960 0.4960 0.4950 0.4950 0.0010 0.20%
2025-03-18 690003 民生加銀精選混合 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61%
2025-03-17 690003 民生加銀精選混合 0.4920 0.4920 0.4910 0.4910 0.0010 0.20%
2025-03-14 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4820 0.4820 0.0090 1.87%
2025-03-13 690003 民生加銀精選混合 0.4820 0.4820 0.4880 0.4880 -0.0060 -1.23%
2025-03-12 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4900 0.4900 -0.0020 -0.41%
2025-03-11 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4920 0.4920 -0.0020 -0.41%
2025-03-10 690003 民生加銀精選混合 0.4920 0.4920 0.4910 0.4910 0.0010 0.20%
2025-03-07 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4910 0.4910 0.0000 0.00%
2025-03-06 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4810 0.4810 0.0100 2.08%
2025-03-05 690003 民生加銀精選混合 0.4810 0.4810 0.4780 0.4780 0.0030 0.63%
2025-03-04 690003 民生加銀精選混合 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84%
2025-03-03 690003 民生加銀精選混合 0.4740 0.4740 0.4770 0.4770 -0.0030 -0.63%
2025-02-28 690003 民生加銀精選混合 0.4770 0.4770 0.4930 0.4930 -0.0160 -3.25%
2025-02-27 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4910 0.4910 0.0020 0.41%
2025-02-26 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4800 0.4800 0.0110 2.29%
2025-02-25 690003 民生加銀精選混合 0.4800 0.4800 0.4840 0.4840 -0.0040 -0.83%
2025-02-24 690003 民生加銀精選混合 0.4840 0.4840 0.4830 0.4830 0.0010 0.21%
2025-02-21 690003 民生加銀精選混合 0.4830 0.4830 0.4620 0.4620 0.0210 4.55%
2025-02-20 690003 民生加銀精選混合 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65%
2025-02-19 690003 民生加銀精選混合 0.4590 0.4590 0.4520 0.4520 0.0070 1.55%
2025-02-18 690003 民生加銀精選混合 0.4520 0.4520 0.4600 0.4600 -0.0080 -1.74%
2025-02-17 690003 民生加銀精選混合 0.4600 0.4600 0.4560 0.4560 0.0040 0.88%
2025-02-14 690003 民生加銀精選混合 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66%
2025-02-13 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4620 0.4620 -0.0090 -1.95%
2025-02-12 690003 民生加銀精選混合 0.4620 0.4620 0.4570 0.4570 0.0050 1.09%
2025-02-11 690003 民生加銀精選混合 0.4570 0.4570 0.4580 0.4580 -0.0010 -0.22%
2025-02-10 690003 民生加銀精選混合 0.4580 0.4580 0.4530 0.4530 0.0050 1.10%
2025-02-07 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.44%
2025-02-06 690003 民生加銀精選混合 0.4510 0.4510 0.4420 0.4420 0.0090 2.04%
2025-02-05 690003 民生加銀精選混合 0.4420 0.4420 0.4430 0.4430 -0.0010 -0.23%
2025-01-27 690003 民生加銀精選混合 0.4430 0.4430 0.4470 0.4470 -0.0040 -0.89%
2025-01-22 690003 民生加銀精選混合 0.4470 0.4470 0.4470 0.4470 0.0000 0.00%
2025-01-14 690003 民生加銀精選混合 0.4440 0.4440 0.4330 0.4330 0.0110 2.54%
2025-01-13 690003 民生加銀精選混合 0.4330 0.4330 0.4330 0.4330 0.0000 0.00%
2025-01-10 690003 民生加銀精選混合 0.4330 0.4330 0.4410 0.4410 -0.0080 -1.81%
2025-01-09 690003 民生加銀精選混合 0.4410 0.4410 0.4380 0.4380 0.0030 0.68%
2025-01-08 690003 民生加銀精選混合 0.4380 0.4380 0.4350 0.4350 0.0030 0.69%
2025-01-07 690003 民生加銀精選混合 0.4350 0.4350 0.4300 0.4300 0.0050 1.16%
2025-01-06 690003 民生加銀精選混合 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.0000 0.00%
2025-01-03 690003 民生加銀精選混合 0.4300 0.4300 0.4370 0.4370 -0.0070 -1.60%
2025-01-02 690003 民生加銀精選混合 0.4370 0.4370 0.4450 0.4450 -0.0080 -1.80%
2024-12-31 690003 民生加銀精選混合 0.4450 0.4450 0.4530 0.4530 -0.0080 -1.77%
2024-12-26 690003 民生加銀精選混合 0.4580 0.4580 0.4520 0.4520 0.0060 1.33%
2024-12-25 690003 民生加銀精選混合 0.4520 0.4520 0.4560 0.4560 -0.0040 -0.88%
2024-12-24 690003 民生加銀精選混合 0.4560 0.4560 0.4510 0.4510 0.0050 1.11%
2024-12-23 690003 民生加銀精選混合 0.4510 0.4510 0.4570 0.4570 -0.0060 -1.31%
2024-12-20 690003 民生加銀精選混合 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88%
2024-12-19 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4530 0.4530 0.0000 0.00%
2024-12-18 690003 民生加銀精選混合 0.4530 0.4530 0.4500 0.4500 0.0030 0.67%
2024-12-17 690003 民生加銀精選混合 0.4500 0.4500 0.4570 0.4570 -0.0070 -1.53%
2024-12-16 690003 民生加銀精選混合 0.4570 0.4570 0.4620 0.4620 -0.0050 -1.08%
2024-12-13 690003 民生加銀精選混合 0.4620 0.4620 0.4730 0.4730 -0.0110 -2.33%
2024-12-12 690003 民生加銀精選混合 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21%
2024-12-11 690003 民生加銀精選混合 0.4720 0.4720 0.4750 0.4750 -0.0030 -0.63%
2024-12-10 690003 民生加銀精選混合 0.4750 0.4750 0.4720 0.4720 0.0030 0.64%
2024-12-09 690003 民生加銀精選混合 0.4720 0.4720 0.4760 0.4760 -0.0040 -0.84%
2024-12-06 690003 民生加銀精選混合 0.4760 0.4760 0.4710 0.4710 0.0050 1.06%
2024-12-05 690003 民生加銀精選混合 0.4710 0.4710 0.4690 0.4690 0.0020 0.43%
2024-12-04 690003 民生加銀精選混合 0.4690 0.4690 0.4760 0.4760 -0.0070 -1.47%
2024-12-03 690003 民生加銀精選混合 0.4760 0.4760 0.4770 0.4770 -0.0010 -0.21%
2024-12-02 690003 民生加銀精選混合 0.4770 0.4770 0.4700 0.4700 0.0070 1.49%
2024-11-29 690003 民生加銀精選混合 0.4700 0.4700 0.4640 0.4640 0.0060 1.29%
2024-11-28 690003 民生加銀精選混合 0.4640 0.4640 0.4680 0.4680 -0.0040 -0.85%
2024-11-27 690003 民生加銀精選混合 0.4680 0.4680 0.4540 0.4540 0.0140 3.08%
2024-11-26 690003 民生加銀精選混合 0.4540 0.4540 0.4550 0.4550 -0.0010 -0.22%
2024-11-25 690003 民生加銀精選混合 0.4550 0.4550 0.4560 0.4560 -0.0010 -0.22%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%