農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉(農(nóng)理增強(qiáng)A)基金凈值查詢(660009)
今天最新凈值
1.8464
0.0023 0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8417
-0.0021 -0.1118%
- 累計(jì)凈值：1.9174
- 成立日期：2011-07-01
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：20.048億份
- 最近份額：0.2465億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：史向明 周宇
近一月農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉|農(nóng)理增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉(660009)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8438 |
1.9148 |
1.8464 |
1.9174 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8464 |
1.9174 |
1.8441 |
1.9151 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8441 |
1.9151 |
1.8405 |
1.9115 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8405 |
1.9115 |
1.8417 |
1.9127 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8417 |
1.9127 |
1.8408 |
1.9118 |
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0.05% |
| 2025-05-15 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8408 |
1.9118 |
1.8465 |
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-0.31% |
| 2025-05-14 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8465 |
1.9175 |
1.8442 |
1.9152 |
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0.12% |
| 2025-05-13 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
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1.9152 |
1.8437 |
1.9147 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8437 |
1.9147 |
1.8375 |
1.9085 |
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0.34% |
| 2025-05-09 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8375 |
1.9085 |
1.8390 |
1.9100 |
-0.0015 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8390 |
1.9100 |
1.8365 |
1.9075 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8365 |
1.9075 |
1.8368 |
1.9078 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8368 |
1.9078 |
1.8290 |
1.9000 |
0.0078 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8290 |
1.9000 |
1.8273 |
1.8983 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8273 |
1.8983 |
1.8261 |
1.8971 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8261 |
1.8971 |
1.8301 |
1.9011 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8301 |
1.9011 |
1.8293 |
1.9003 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8293 |
1.9003 |
1.8315 |
1.9025 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
660009 |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.8315 |
1.9025 |
1.8288 |
1.8998 |
0.0027 |
0.15% |
