華商盛世成長混合(華商盛世成長)基金凈值查詢(630002)
今天最新凈值
5.4686
-0.0225 -0.4100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
5.4450
-0.0236 -0.4310%
- 累計凈值：7.1236
- 成立日期：2008-09-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.850億份
- 最近份額：7.0093億
- 最近資產(chǎn)：30.96億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：周海棟 孫蔚
近一月,華商盛世成長混合(630002)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4495 |
7.1045 |
5.4686 |
7.1236 |
-0.0191 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4686 |
7.1236 |
5.4911 |
7.1461 |
-0.0225 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4911 |
7.1461 |
5.4507 |
7.1057 |
0.0404 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4507 |
7.1057 |
5.4129 |
7.0679 |
0.0378 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4129 |
7.0679 |
5.4199 |
7.0749 |
-0.0070 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4199 |
7.0749 |
5.4140 |
7.0690 |
0.0059 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4140 |
7.0690 |
5.4920 |
7.1470 |
-0.0780 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4920 |
7.1470 |
5.4830 |
7.1380 |
0.0090 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4830 |
7.1380 |
5.4826 |
7.1376 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4826 |
7.1376 |
5.4198 |
7.0748 |
0.0628 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4198 |
7.0748 |
5.4669 |
7.1219 |
-0.0471 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4669 |
7.1219 |
5.4636 |
7.1186 |
0.0033 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4636 |
7.1186 |
5.4516 |
7.1066 |
0.0120 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.4516 |
7.1066 |
5.3673 |
7.0223 |
0.0843 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.3673 |
7.0223 |
5.3698 |
7.0248 |
-0.0025 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.3698 |
7.0248 |
5.3620 |
7.0170 |
0.0078 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.3620 |
7.0170 |
5.3903 |
7.0453 |
-0.0283 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.3903 |
7.0453 |
5.3871 |
7.0421 |
0.0032 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
630002 |
華商盛世成長混合 |
5.3871 |
7.0421 |
5.4157 |
7.0707 |
-0.0286 |
-0.53% |
