金元順安寶石動力混合(寶石動力)基金凈值查詢(620001)
今天最新凈值
0.9747
-0.0022 -0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9647
-0.0065 -0.6662%
- 累計(jì)凈值：1.3389
- 成立日期：2007-08-15
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：49.893億份
- 最近份額：0.4743億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：孔祥鵬 閔杭 商昌層
今年以來金元順安寶石動力混合|寶石動力基金凈值查詢
今年以來,金元順安寶石動力混合(620001)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9712 |
1.3354 |
0.9747 |
1.3389 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9747 |
1.3389 |
0.9769 |
1.3411 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9769 |
1.3411 |
0.9747 |
1.3389 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9747 |
1.3389 |
0.9783 |
1.3425 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9783 |
1.3425 |
0.9786 |
1.3428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9786 |
1.3428 |
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1.3512 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9870 |
1.3512 |
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0.30% |
| 2025-05-13 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9840 |
1.3482 |
0.9847 |
1.3489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9847 |
1.3489 |
0.9815 |
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0.0032 |
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| 2025-05-09 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9815 |
1.3457 |
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|
|
| 2025-05-08 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9884 |
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0.9870 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
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-0.15% |
| 2025-05-06 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
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1.3527 |
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| 2025-04-30 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
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| 2025-04-29 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9683 |
1.3325 |
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-0.31% |
| 2025-04-25 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9713 |
1.3355 |
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0.07% |
| 2025-04-24 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9706 |
1.3348 |
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-0.75% |
| 2025-04-23 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9779 |
1.3421 |
0.9770 |
1.3412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9770 |
1.3412 |
0.9793 |
1.3435 |
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-0.23% |
| 2025-04-21 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9793 |
1.3435 |
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| 2025-04-18 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9754 |
1.3396 |
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-0.14% |
| 2025-04-17 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9768 |
1.3410 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9764 |
1.3406 |
0.9766 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
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1.3408 |
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-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9777 |
1.3419 |
0.9766 |
1.3408 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9766 |
1.3408 |
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1.3317 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-04-10 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9675 |
1.3317 |
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0.63% |
| 2025-04-09 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9614 |
1.3256 |
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| 2025-04-08 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9498 |
1.3140 |
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-0.88% |
| 2025-04-07 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9582 |
1.3224 |
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-3.90% |
| 2025-04-03 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9971 |
1.3613 |
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-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0051 |
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1.3690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0048 |
1.3690 |
1.0055 |
1.3697 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0055 |
1.3697 |
1.0066 |
1.3708 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0066 |
1.3708 |
1.0135 |
1.3777 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0135 |
1.3777 |
1.0108 |
1.3750 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0108 |
1.3750 |
1.0066 |
1.3708 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0066 |
1.3708 |
1.0109 |
1.3751 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0109 |
1.3751 |
1.0081 |
1.3723 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0081 |
1.3723 |
1.0229 |
1.3871 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0229 |
1.3871 |
1.0276 |
1.3918 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0276 |
1.3918 |
1.0355 |
1.3997 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0355 |
1.3997 |
1.0311 |
1.3953 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0311 |
1.3953 |
1.0347 |
1.3989 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0347 |
1.3989 |
1.0239 |
1.3881 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0239 |
1.3881 |
1.0405 |
1.4047 |
-0.0166 |
-1.60% |
| 2025-03-12 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0405 |
1.4047 |
1.0415 |
1.4057 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0415 |
1.4057 |
1.0426 |
1.4068 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0426 |
1.4068 |
1.0483 |
1.4125 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0483 |
1.4125 |
1.0565 |
1.4207 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0565 |
1.4207 |
1.0375 |
1.4017 |
0.0190 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0375 |
1.4017 |
1.0275 |
1.3917 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0275 |
1.3917 |
1.0231 |
1.3873 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0231 |
1.3873 |
1.0264 |
1.3906 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0264 |
1.3906 |
1.0528 |
1.4170 |
-0.0264 |
-2.51% |
| 2025-02-27 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0528 |
1.4170 |
1.0548 |
1.4190 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0548 |
1.4190 |
1.0468 |
1.4110 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0468 |
1.4110 |
1.0511 |
1.4153 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-02-24 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0511 |
1.4153 |
1.0452 |
1.4094 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-02-21 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0452 |
1.4094 |
1.0305 |
1.3947 |
0.0147 |
1.43% |
| 2025-02-20 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0305 |
1.3947 |
1.0230 |
1.3872 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-02-19 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0230 |
1.3872 |
1.0061 |
1.3703 |
0.0169 |
1.68% |
| 2025-02-18 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0061 |
1.3703 |
1.0155 |
1.3797 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0155 |
1.3797 |
1.0085 |
1.3727 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0085 |
1.3727 |
1.0006 |
1.3648 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0006 |
1.3648 |
1.0149 |
1.3791 |
-0.0143 |
-1.41% |
| 2025-02-12 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0149 |
1.3791 |
1.0061 |
1.3703 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0061 |
1.3703 |
1.0107 |
1.3749 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0107 |
1.3749 |
1.0107 |
1.3749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0107 |
1.3749 |
1.0060 |
1.3702 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
1.0060 |
1.3702 |
0.9873 |
1.3515 |
0.0187 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9873 |
1.3515 |
0.9799 |
1.3441 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9799 |
1.3441 |
0.9956 |
1.3598 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9894 |
1.3536 |
0.9898 |
1.3540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9783 |
1.3425 |
0.9508 |
1.3150 |
0.0275 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9508 |
1.3150 |
0.9513 |
1.3155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9513 |
1.3155 |
0.9520 |
1.3162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9520 |
1.3162 |
0.9461 |
1.3103 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9461 |
1.3103 |
0.9458 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9458 |
1.3100 |
0.9374 |
1.3016 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9374 |
1.3016 |
0.9386 |
1.3028 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9386 |
1.3028 |
0.9501 |
1.3143 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
620001 |
金元順安寶石動力混合 |
0.9501 |
1.3143 |
0.9669 |
1.3311 |
-0.0168 |
-1.74% |
