建信純債債券C(建信純債C)基金凈值查詢(531021)
今天最新凈值
1.5858
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2025-05-23
- 累計凈值：1.6028
- 成立日期：2012-11-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：168.688億份
- 最近份額：38.6890億
- 最近資產(chǎn)：14.33億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 彭紫云
近一月,建信純債債券C(531021)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
531021 |
建信純債債券C |
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1.6028 |
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| 2025-05-22 |
531021 |
建信純債債券C |
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| 2025-05-21 |
531021 |
建信純債債券C |
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| 2025-05-20 |
531021 |
建信純債債券C |
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| 2025-05-19 |
531021 |
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| 2025-05-16 |
531021 |
建信純債債券C |
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| 2025-05-15 |
531021 |
建信純債債券C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
531021 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
531021 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
531021 |
建信純債債券C |
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1.5819 |
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| 2025-04-24 |
531021 |
建信純債債券C |
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