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建信雙息紅利債券C(建信雙息C)基金凈值查詢(531017)

今天最新凈值 1.0630 -0.0070 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0608 -0.0022 -0.2044%
  • 累計(jì)凈值：1.5440
  • 成立日期：2014-09-01
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：--
  • 最近份額：12.0997億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱虹 彭紫云 尹潤(rùn)泉
近一月建信雙息紅利債券C|建信雙息C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信雙息紅利債券C(531017)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 531017 建信雙息紅利債券C 1.0580 1.5390 1.0630 1.5440 -0.0050 -0.47%
2025-05-22 531017 建信雙息紅利債券C 1.0630 1.5440 1.0700 1.5510 -0.0070 -0.65%
2025-05-21 531017 建信雙息紅利債券C 1.0700 1.5510 1.0690 1.5500 0.0010 0.09%
2025-05-20 531017 建信雙息紅利債券C 1.0690 1.5500 1.0660 1.5470 0.0030 0.28%
2025-05-19 531017 建信雙息紅利債券C 1.0660 1.5470 1.0650 1.5460 0.0010 0.09%
2025-05-16 531017 建信雙息紅利債券C 1.0650 1.5460 1.0640 1.5450 0.0010 0.09%
2025-05-15 531017 建信雙息紅利債券C 1.0640 1.5450 1.0720 1.5530 -0.0080 -0.75%
2025-05-14 531017 建信雙息紅利債券C 1.0720 1.5530 1.0750 1.5560 -0.0030 -0.28%
2025-05-13 531017 建信雙息紅利債券C 1.0750 1.5560 1.0730 1.5540 0.0020 0.19%
2025-05-12 531017 建信雙息紅利債券C 1.0730 1.5540 1.0630 1.5440 0.0100 0.94%
2025-05-09 531017 建信雙息紅利債券C 1.0630 1.5440 1.0680 1.5490 -0.0050 -0.47%
2025-05-08 531017 建信雙息紅利債券C 1.0680 1.5490 1.0600 1.5410 0.0080 0.75%
2025-05-07 531017 建信雙息紅利債券C 1.0600 1.5410 1.0600 1.5410 0.0000 0.00%
2025-05-06 531017 建信雙息紅利債券C 1.0600 1.5410 1.0470 1.5280 0.0130 1.24%
2025-04-30 531017 建信雙息紅利債券C 1.0470 1.5280 1.0480 1.5290 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 531017 建信雙息紅利債券C 1.0480 1.5290 1.0440 1.5250 0.0040 0.38%
2025-04-28 531017 建信雙息紅利債券C 1.0440 1.5250 1.0540 1.5350 -0.0100 -0.95%
2025-04-25 531017 建信雙息紅利債券C 1.0540 1.5350 1.0500 1.5310 0.0040 0.38%
2025-04-24 531017 建信雙息紅利債券C 1.0500 1.5310 1.0590 1.5400 -0.0090 -0.85%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%