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建信利率債債券基金凈值查詢(xún)(530014)

今天最新凈值 1.1760 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1760
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5562億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于倩倩 閆晗 姜月
近一月建信利率債債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,建信利率債債券(530014)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530014 建信利率債債券 1.1758 1.1758 1.1760 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 530014 建信利率債債券 1.1760 1.1760 1.1768 1.1768 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 530014 建信利率債債券 1.1768 1.1768 1.1774 1.1774 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 530014 建信利率債債券 1.1774 1.1774 1.1756 1.1756 0.0018 0.15%
2025-05-16 530014 建信利率債債券 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2025-05-15 530014 建信利率債債券 1.1755 1.1755 1.1763 1.1763 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 530014 建信利率債債券 1.1763 1.1763 1.1764 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 530014 建信利率債債券 1.1764 1.1764 1.1743 1.1743 0.0021 0.18%
2025-05-12 530014 建信利率債債券 1.1743 1.1743 1.1794 1.1794 -0.0051 -0.43%
2025-05-09 530014 建信利率債債券 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2025-05-08 530014 建信利率債債券 1.1794 1.1794 1.1780 1.1780 0.0014 0.12%
2025-05-07 530014 建信利率債債券 1.1780 1.1780 1.1796 1.1796 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 530014 建信利率債債券 1.1796 1.1796 1.1796 1.1796 0.0000 0.00%
2025-04-30 530014 建信利率債債券 1.1796 1.1796 1.1793 1.1793 0.0003 0.03%
2025-04-29 530014 建信利率債債券 1.1793 1.1793 1.1772 1.1772 0.0021 0.18%
2025-04-28 530014 建信利率債債券 1.1772 1.1772 1.1756 1.1756 0.0016 0.14%
2025-04-25 530014 建信利率債債券 1.1756 1.1756 1.1750 1.1750 0.0006 0.05%
2025-04-24 530014 建信利率債債券 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2025-04-23 530014 建信利率債債券 1.1750 1.1750 1.1763 1.1763 -0.0013 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%