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華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF(恒生新藥)基金凈值查詢(520500)

今天最新凈值 1.3528 -0.0143 -1.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3472 -0.0056 -0.4111%
  • 累計凈值：1.3528
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.51億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：李茜
近半年華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF|恒生新藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF(520500)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3557 1.3557 1.3528 1.3528 0.0029 0.21%
2025-05-22 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3528 1.3528 1.3671 1.3671 -0.0143 -1.05%
2025-05-21 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3671 1.3671 1.3361 1.3361 0.0310 2.32%
2025-05-20 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3361 1.3361 1.2995 1.2995 0.0366 2.82%
2025-05-19 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2995 1.2995 1.2711 1.2711 0.0284 2.23%
2025-05-16 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2711 1.2711 1.2460 1.2460 0.0251 2.01%
2025-05-15 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2460 1.2460 1.2549 1.2549 -0.0089 -0.71%
2025-05-14 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2549 1.2549 1.2427 1.2427 0.0122 0.98%
2025-05-13 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2427 1.2427 1.2335 1.2335 0.0092 0.75%
2025-05-12 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2335 1.2335 1.2829 1.2829 -0.0494 -3.85%
2025-05-09 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2829 1.2829 1.2749 1.2749 0.0080 0.63%
2025-05-08 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2749 1.2749 1.2663 1.2663 0.0086 0.68%
2025-05-07 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2663 1.2663 1.3203 1.3203 -0.0540 -4.09%
2025-05-06 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3203 1.3203 1.3179 1.3179 0.0024 0.18%
2025-04-30 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3179 1.3179 1.3116 1.3116 0.0063 0.48%
2025-04-29 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3116 1.3116 1.2925 1.2925 0.0191 1.48%
2025-04-28 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2925 1.2925 1.3254 1.3254 -0.0329 -2.48%
2025-04-25 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3254 1.3254 1.3424 1.3424 -0.0170 -1.27%
2025-04-24 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3424 1.3424 1.3100 1.3100 0.0324 2.47%
2025-04-23 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3100 1.3100 1.2850 1.2850 0.0250 1.95%
2025-04-22 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2850 1.2850 1.2028 1.2028 0.0822 6.83%
2025-04-21 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2028 1.2028 1.2026 1.2026 0.0002 0.02%
2025-04-18 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2026 1.2026 1.2034 1.2034 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2034 1.2034 1.1931 1.1931 0.0103 0.86%
2025-04-16 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1931 1.1931 1.2420 1.2420 -0.0489 -3.94%
2025-04-15 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2420 1.2420 1.2563 1.2563 -0.0143 -1.14%
2025-04-14 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2563 1.2563 1.1963 1.1963 0.0600 5.02%
2025-04-11 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1963 1.1963 1.1385 1.1385 0.0578 5.08%
2025-04-10 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1385 1.1385 1.1096 1.1096 0.0289 2.60%
2025-04-09 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1096 1.1096 1.0969 1.0969 0.0127 1.16%
2025-04-08 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0969 1.0969 1.0588 1.0588 0.0381 3.60%
2025-04-07 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0588 1.0588 1.3239 1.3239 -0.2651 -20.02%
2025-04-03 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3239 1.3239 1.3366 1.3366 -0.0127 -0.95%
2025-04-02 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3366 1.3366 1.3418 1.3418 -0.0052 -0.39%
2025-04-01 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.3418 1.3418 1.2861 1.2861 0.0557 4.33%
2025-03-31 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2861 1.2861 1.2916 1.2916 -0.0055 -0.43%
2025-03-28 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2916 1.2916 1.2629 1.2629 0.0287 2.27%
2025-03-27 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2629 1.2629 1.1950 1.1950 0.0679 5.68%
2025-03-26 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1950 1.1950 1.1919 1.1919 0.0031 0.26%
2025-03-25 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1919 1.1919 1.2116 1.2116 -0.0197 -1.63%
2025-03-24 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2116 1.2116 1.2186 1.2186 -0.0070 -0.57%
2025-03-21 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2186 1.2186 1.2737 1.2737 -0.0551 -4.33%
2025-03-20 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2737 1.2737 1.2603 1.2603 0.0134 1.06%
2025-03-19 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2603 1.2603 1.2445 1.2445 0.0158 1.27%
2025-03-18 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2445 1.2445 1.2112 1.2112 0.0333 2.75%
2025-03-17 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2112 1.2112 1.2131 1.2131 -0.0019 -0.16%
2025-03-14 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2131 1.2131 1.1662 1.1662 0.0469 4.02%
2025-03-13 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1662 1.1662 1.1653 1.1653 0.0009 0.08%
2025-03-12 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1653 1.1653 1.1780 1.1780 -0.0127 -1.08%
2025-03-11 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1780 1.1780 1.1607 1.1607 0.0173 1.49%
2025-03-10 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1607 1.1607 1.1892 1.1892 -0.0285 -2.40%
2025-03-07 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1892 1.1892 1.1850 1.1850 0.0042 0.35%
2025-03-06 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1850 1.1850 1.1721 1.1721 0.0129 1.10%
2025-03-05 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1721 1.1721 1.1462 1.1462 0.0259 2.26%
2025-03-04 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1462 1.1462 1.1537 1.1537 -0.0075 -0.65%
2025-03-03 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1537 1.1537 1.1663 1.1663 -0.0126 -1.08%
2025-02-28 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1663 1.1663 1.2166 1.2166 -0.0503 -4.13%
2025-02-27 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.2166 1.2166 1.1979 1.1979 0.0187 1.56%
2025-02-26 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1979 1.1979 1.1588 1.1588 0.0391 3.37%
2025-02-25 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1588 1.1588 1.1580 1.1580 0.0008 0.07%
2025-02-24 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1580 1.1580 1.1856 1.1856 -0.0276 -2.33%
2025-02-21 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1856 1.1856 1.1166 1.1166 0.0690 6.18%
2025-02-20 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1166 1.1166 1.1111 1.1111 0.0055 0.50%
2025-02-19 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.1111 1.1111 1.0987 1.0987 0.0124 1.13%
2025-02-18 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0987 1.0987 1.0795 1.0795 0.0192 1.78%
2025-02-17 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0795 1.0795 1.0680 1.0680 0.0115 1.08%
2025-02-14 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0680 1.0680 1.0003 1.0003 0.0677 6.77%
2025-02-13 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0003 1.0003 1.0112 1.0112 -0.0109 -1.08%
2025-02-12 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0112 1.0112 1.0135 1.0135 -0.0023 -0.23%
2025-02-11 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0135 1.0135 1.0349 1.0349 -0.0214 -2.07%
2025-02-10 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0349 1.0349 1.0240 1.0240 0.0109 1.06%
2025-02-07 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0240 1.0240 1.0216 1.0216 0.0024 0.23%
2025-02-06 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0216 1.0216 0.9783 0.9783 0.0433 4.43%
2025-02-05 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9783 0.9783 0.9716 0.9716 0.0067 0.69%
2025-01-27 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9716 0.9716 0.9666 0.9666 0.0050 0.52%
2025-01-22 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9600 0.9600 0.9584 0.9584 0.0016 0.17%
2025-01-14 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9409 0.9409 0.9166 0.9166 0.0243 2.65%
2025-01-13 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9166 0.9166 0.9266 0.9266 -0.0100 -1.08%
2025-01-10 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9266 0.9266 0.9358 0.9358 -0.0092 -0.98%
2025-01-09 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9358 0.9358 0.9294 0.9294 0.0064 0.69%
2025-01-08 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9294 0.9294 0.9479 0.9479 -0.0185 -1.95%
2025-01-07 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9479 0.9479 0.9539 0.9539 -0.0060 -0.63%
2025-01-06 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9539 0.9539 0.9544 0.9544 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9544 0.9544 0.9585 0.9585 -0.0041 -0.43%
2025-01-02 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9585 0.9585 0.9871 0.9871 -0.0286 -2.90%
2024-12-31 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9871 0.9871 0.9834 0.9834 0.0037 0.38%
2024-12-26 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9844 0.9844 0.9805 0.9805 0.0039 0.40%
2024-12-20 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 0.9805 0.9805 1.0000 1.0000 -0.0195 -1.95%
2024-12-16 520500 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%