| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A | 1.0585 | 0.04% |
| 交銀豐潤(rùn)債C | 1.0667 | 0.03% |
| 交銀裕通純債債券A | 1.1246 | 0.03% |
| 交銀裕通純債債券C | 1.1969 | 0.03% |
| 交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A | 1.0636 | 0.03% |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 1.2404 | 0.02% |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 1.2147 | 0.02% |
| 交銀裕祥純債債券A | 1.1212 | 0.02% |
| 交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券 | 1.0482 | 0.02% |
| 交銀添利LOF | 1.1105 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
