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易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)(易基未來(lái))基金凈值查詢(501203)

今天最新凈值 0.8398 -0.0096 -1.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8348 -0.0050 -0.5938%
  • 累計(jì)凈值：0.8398
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4417億
  • 最近資產(chǎn)：27.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近半年易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)|易基未來(lái)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)(501203)基金累計(jì)收益率6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8494 0.8494 0.8452 0.8452 0.0042 0.50%
2025-05-20 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8452 0.8452 0.8369 0.8369 0.0083 0.99%
2025-05-19 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8369 0.8369 0.8378 0.8378 -0.0009 -0.11%
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2025-05-15 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8412 0.8412 0.8510 0.8510 -0.0098 -1.15%
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2025-05-06 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8454 0.8454 0.8240 0.8240 0.0214 2.60%
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2025-04-25 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8243 0.8243 0.8186 0.8186 0.0057 0.70%
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2025-04-23 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8244 0.8244 0.8181 0.8181 0.0063 0.77%
2025-04-22 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8181 0.8181 0.8181 0.8181 0.0000 0.00%
2025-04-21 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8181 0.8181 0.8104 0.8104 0.0077 0.95%
2025-04-18 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8104 0.8104 0.8105 0.8105 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8105 0.8105 0.8072 0.8072 0.0033 0.41%
2025-04-16 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8072 0.8072 0.8167 0.8167 -0.0095 -1.16%
2025-04-15 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8167 0.8167 0.8192 0.8192 -0.0025 -0.31%
2025-04-14 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8192 0.8192 0.8094 0.8094 0.0098 1.21%
2025-04-11 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8094 0.8094 0.7975 0.7975 0.0119 1.49%
2025-04-10 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7975 0.7975 0.7847 0.7847 0.0128 1.63%
2025-04-09 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7847 0.7847 0.7709 0.7709 0.0138 1.79%
2025-04-08 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7709 0.7709 0.7628 0.7628 0.0081 1.06%
2025-04-07 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7628 0.7628 0.8519 0.8519 -0.0891 -10.46%
2025-04-03 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8519 0.8519 0.8649 0.8649 -0.0130 -1.50%
2025-04-02 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8649 0.8649 0.8590 0.8590 0.0059 0.69%
2025-04-01 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8590 0.8590 0.8551 0.8551 0.0039 0.46%
2025-03-31 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8551 0.8551 0.8699 0.8699 -0.0148 -1.70%
2025-03-28 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8699 0.8699 0.8793 0.8793 -0.0094 -1.07%
2025-03-27 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8793 0.8793 0.8705 0.8705 0.0088 1.01%
2025-03-26 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8705 0.8705 0.8678 0.8678 0.0027 0.31%
2025-03-25 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8678 0.8678 0.8825 0.8825 -0.0147 -1.67%
2025-03-24 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8825 0.8825 0.8803 0.8803 0.0022 0.25%
2025-03-21 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8803 0.8803 0.9038 0.9038 -0.0235 -2.60%
2025-03-20 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9038 0.9038 0.9177 0.9177 -0.0139 -1.51%
2025-03-19 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9177 0.9177 0.9257 0.9257 -0.0080 -0.86%
2025-03-18 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9257 0.9257 0.9124 0.9124 0.0133 1.46%
2025-03-17 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9124 0.9124 0.9145 0.9145 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9145 0.9145 0.8961 0.8961 0.0184 2.05%
2025-03-13 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8961 0.8961 0.9105 0.9105 -0.0144 -1.58%
2025-03-12 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9105 0.9105 0.9128 0.9128 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9128 0.9128 0.9098 0.9098 0.0030 0.33%
2025-03-10 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9098 0.9098 0.9179 0.9179 -0.0081 -0.88%
2025-03-07 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9179 0.9179 0.9241 0.9241 -0.0062 -0.67%
2025-03-06 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9241 0.9241 0.8958 0.8958 0.0283 3.16%
2025-03-05 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8958 0.8958 0.8787 0.8787 0.0171 1.95%
2025-03-04 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8787 0.8787 0.8704 0.8704 0.0083 0.95%
2025-03-03 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8704 0.8704 0.8724 0.8724 -0.0020 -0.23%
2025-02-28 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8724 0.8724 0.9063 0.9063 -0.0339 -3.74%
2025-02-27 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9063 0.9063 0.9147 0.9147 -0.0084 -0.92%
2025-02-26 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9147 0.9147 0.8980 0.8980 0.0167 1.86%
2025-02-25 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8980 0.8980 0.9094 0.9094 -0.0114 -1.25%
2025-02-24 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9094 0.9094 0.9165 0.9165 -0.0071 -0.77%
2025-02-21 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9165 0.9165 0.8850 0.8850 0.0315 3.56%
2025-02-20 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8850 0.8850 0.8842 0.8842 0.0008 0.09%
2025-02-19 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8842 0.8842 0.8703 0.8703 0.0139 1.60%
2025-02-18 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8703 0.8703 0.8793 0.8793 -0.0090 -1.02%
2025-02-17 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8793 0.8793 0.8754 0.8754 0.0039 0.45%
2025-02-14 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8754 0.8754 0.8607 0.8607 0.0147 1.71%
2025-02-13 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8607 0.8607 0.8745 0.8745 -0.0138 -1.58%
2025-02-12 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8745 0.8745 0.8559 0.8559 0.0186 2.17%
2025-02-11 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8559 0.8559 0.8619 0.8619 -0.0060 -0.70%
2025-02-10 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8619 0.8619 0.8484 0.8484 0.0135 1.59%
2025-02-07 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8484 0.8484 0.8459 0.8459 0.0025 0.30%
2025-02-06 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8459 0.8459 0.8271 0.8271 0.0188 2.27%
2025-02-05 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8271 0.8271 0.8149 0.8149 0.0122 1.50%
2025-01-27 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8149 0.8149 0.8254 0.8254 -0.0105 -1.27%
2025-01-22 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8230 0.8230 0.8254 0.8254 -0.0024 -0.29%
2025-01-14 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8066 0.8066 0.7809 0.7809 0.0257 3.29%
2025-01-13 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7809 0.7809 0.7820 0.7820 -0.0011 -0.14%
2025-01-10 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7820 0.7820 0.7933 0.7933 -0.0113 -1.42%
2025-01-09 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7933 0.7933 0.7854 0.7854 0.0079 1.01%
2025-01-08 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7854 0.7854 0.7927 0.7927 -0.0073 -0.92%
2025-01-07 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7927 0.7927 0.7833 0.7833 0.0094 1.20%
2025-01-06 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7833 0.7833 0.7804 0.7804 0.0029 0.37%
2025-01-03 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7804 0.7804 0.7913 0.7913 -0.0109 -1.38%
2025-01-02 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7913 0.7913 0.8159 0.8159 -0.0246 -3.02%
2024-12-31 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8159 0.8159 0.8287 0.8287 -0.0128 -1.54%
2024-12-26 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8303 0.8303 0.8206 0.8206 0.0097 1.18%
2024-12-25 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8206 0.8206 0.8240 0.8240 -0.0034 -0.41%
2024-12-24 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8240 0.8240 0.8151 0.8151 0.0089 1.09%
2024-12-23 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8151 0.8151 0.8206 0.8206 -0.0055 -0.67%
2024-12-20 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8206 0.8206 0.8222 0.8222 -0.0016 -0.19%
2024-12-19 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8222 0.8222 0.8116 0.8116 0.0106 1.31%
2024-12-18 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8116 0.8116 0.8054 0.8054 0.0062 0.77%
2024-12-17 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8054 0.8054 0.8075 0.8075 -0.0021 -0.26%
2024-12-16 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8075 0.8075 0.8165 0.8165 -0.0090 -1.10%
2024-12-13 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8165 0.8165 0.8297 0.8297 -0.0132 -1.59%
2024-12-12 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8297 0.8297 0.8193 0.8193 0.0104 1.27%
2024-12-11 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8193 0.8193 0.8196 0.8196 -0.0003 -0.04%
2024-12-10 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8196 0.8196 0.8205 0.8205 -0.0009 -0.11%
2024-12-09 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8205 0.8205 0.8161 0.8161 0.0044 0.54%
2024-12-06 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8161 0.8161 0.8040 0.8040 0.0121 1.50%
2024-12-05 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.31%
2024-12-04 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8015 0.8015 0.8118 0.8118 -0.0103 -1.27%
2024-12-03 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8118 0.8118 0.8171 0.8171 -0.0053 -0.65%
2024-12-02 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8171 0.8171 0.8078 0.8078 0.0093 1.15%
2024-11-29 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8078 0.8078 0.8011 0.8011 0.0067 0.84%
2024-11-28 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8011 0.8011 0.8053 0.8053 -0.0042 -0.52%
2024-11-27 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.8053 0.8053 0.7859 0.7859 0.0194 2.47%
2024-11-26 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7859 0.7859 0.7820 0.7820 0.0039 0.50%
2024-11-25 501203 易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.7820 0.7820 0.7869 0.7869 -0.0049 -0.62%